郑州州管家婆--管家婆软件年结存攻略

 
每到年底，财务人员都会迎来一波年终工作轰炸——往来账、年结存、各种对账、各种报表，稍有不慎，还要承担各种风险，心累…怎么才能用简单的方式快速搞定年结存呢？管家婆财贸/工贸的用户有福啦！攻略奉上，终结你的年结存烦恼！

什么是年结存？

年结存就是一年一个账本（也就是一年一个账套），12月份的数据做完后，对这一年的业务数据和财务数据进行结算，这个操作就是年结存。

为什么要年结存？

如果数据量比较大，年结存会将上年期末数据结转到下年作为期初，这样可以提高软件的运行速度。

以下操作，建议在主机上用会计主管身份操作，其他客户端退出软件。具体以实际软件里面操作为准。涉及到补丁获取请联系客服。

年结存前准备

1.检查是否有未审核单据（如果有都做审核操作）；

2.检查每个月的科目余额表损益类科目期末余额是否都为0（如果不为0的，需重新做下结转损益）；

3.确认估价入库单是否都转采购了（15.1版本开始，估价入库单没有转采购，可以年结存到下年继续操作，之前版本如下图检查，必须要转采购过后才能年结存）；

4.请购、开票单据在年结存的处理；

5.确保进销存和会计期间都在对应年度的后一个月（比如2019年，确保进销存期间和会计期间在2019年12月份，且12月份已完成月结。14.8及以上版本需2019年12月份月结之后期间会变成2020年1月，且后面没有数据发生，再去年结存）

6.电脑的磁盘空间是否足够（10G），如果空间足够，检查软件安装路径下（点击桌面上管家婆快捷图标右击——属性——打开文件位置（或者查找目标），可以进入软件安装路径）data文件夹里面对应账套的ldf日志文件是否过大，如果过大，先做日志清理，再去年结存；

7.请检查送检单是否都生成采购检验单，如果生成了采购检验单，那么再转成采购单，然后再去正常做年结存；如果有使用生产质检和委外质检，出现同样的情况也要检查处理。

年结存步骤

步骤1：

文件-年结存；

步骤2：

数据检查，点击“检查”，全部通过后，点击“下一步”；

步骤3：

数据备份后点击“下一步”，录入数据备份文件名（不能与当前数据库帐套名同名），结合权限，没有备份权限将直接退出备份界面。

步骤4：

点击“下一步”进行年结存，需耐心等待。

步骤5：

创建账套，此账套用于以后查询使用。

年结存中常见问题

01

提示“科目余额表里面损益类科目期末余额不为0”

1）检查各个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0，如果是，备份好数据反月结，重新点结转损益，再去结账；

2）检查账套会计期间和进销存期间是否在后一个期间，且后一个期间已经月结（14.8及以上的版本，后一个期间月结过后，期间应该在下一年的1月，以前的版本还是在当前年度12月）

02

提示有未记账凭证

1）检查账套进销存后一个会计期间凭证是否审核记账，且月结了；

2）如果都审核记账了，检查下磁盘空间，账套日志看是否正常；

3）17.5及后续版本中，若未记账凭证提示“系统有未记账凭证不能年结存”或17.5之前版本提示“有未记账凭证不能年结存，是否删除所有财务凭证”，客户不小心点了确定就会导致财务数据被清空，年结存过后查看期初财务就没有数据；

4）如果客户不需要所有财务数据，需要一次性清空，先做好数据备份；

先执行“删除所有账务凭证.sql”再执行“根据明细重算科目余额发生额.sql” ；补丁请联系客服获取。

03

年结存前做每个月月结的时候，提示结转成本金额过大

参考方法：

点击查看附件，看看具体是什么商品成本过大，然后查询库存明细表查看成本明细去做商品成本调整（如果是个别计价法，要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询，如果是先进先出成本算法，需要根据“成本管理”插件里面的“先进先出成本明细表”查看）；

如果客户不需要结转成本的凭证，可以在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证，然后再去月结。